ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ЧЕРЕЗ ВАРИАНТ 8 В ОБЩЕМ ОПИСАНИИ

Форма финансирования:
соучастие западного инвестора в проекте

Доля соучредителя:
50%

Инвестор:
западная компания

Сумма проекта:
любая, верхних границ нет

Собственн. капитал:
мин. 2,5 милл. Евро (только ликвидные средства, о чем нужна сразу выписка из банка). Эти ликвидные средства депонируются на личном банковском счету инициатора проекта в швейцарском банке, сразу после подписания инвестиционного контракта, и лежат там до выплаты последнего транша. Никто, кроме владельца счета, доступа к этим деньгам не имеет. Инициатор может привлечь и третье лицо, кот. предоставит ему данный капитал и откроет счет под себя.

Размер финансирования:
100% плюс в.у. 2,5 милл. Евро (или больше), кот. выплачиваются с последним траншем.

Срок соучастия:
20 лет или по договоренности

Условия соучастия:
участие в 50% прибыли; прибыль инвестора обязательно должна переводиться в Зап. банк.

Менеджмент:
из резюме должно быть видно, что менеджеры имеют достаточный опыт и квалификацию для реализации данного проекта.

Мин. рентабельность вложенного капитала:
10% (после амортизации, до выплаты налогов).

Использование годовой прибыли инициатора:
бизнес-план должен быть построен так, чтобы годовая прибыль не реинвестировалась, а использовалась как накопление для: новых проектов, дальнейших инвестиций, расширения производства, создания новых дочерних предприятий и др. Накопление может осуществляться, например, в ценные бумаги.

Отрасли:
абсолютно любые, предпочтение отдается возобновляемым источникам энергии, производству, а также любым девелоперским проектам.

Сроки:
— 14 дней на изучение проекта инвестором и ответ (полож. или отриц.) при полож. ответе:
— от 2 до 6 мес-цев до получения первого денежного транша:
— след. 4-6 мес-цев: выплачивается полная инвестиционная сумма.

Распределение прибыли:
инвестор получает 50% прибыли в течение 20 лет. Инициатор проекта может выкупить у немецкого соучредителя его долю в любой момент согласно договоренности.

Доп. сведения:
— инвестор не участвует в оперативной деятельности, не назначает своего исполнительного директора;
— инициатор не имеет права брать кредиты для вновь созданной фирмы в течение этих 20ти лет, т.е. проект должен быть скалькулирван так, чтобы не возникло дефицита в денежных средствах;
— в течение 20 лет нельзя привлекать во вновь созданное предприятие дополнительных учредителей;
— форму предприятия за этот срок менять нельзя. Также и перераспределение долей голосов учредителей может происходить только по согласованию с инвестором;
— новая фирма должна уже быть учреждена или, как минимум, находиться в процессе оформления.

Комиссионные посредника:
3% (при сумме финансирования от 100 милл. Евро) или 5% (при сумме финансирования до 100 милл. Евро) и только в случае выплаты капитала.
При отсутствии данных средств у инициатора, они могут быть также профинансированы и должны быть занесены в бизнес-план как «консультационные услуги».

ПОЯСНЕНИЯ:
В проекте не 2 участвующие стороны, а 3. Это инициатор (вы), инвестор и соучредитель (немецкая компания).

Инициатор и соучредитель имеют по 50% в новой компании. Инициатор приносит мин. 2,5 милл. Евро собственного капитала, которые ему с последним траншем прибл. через 12 м-цев возвращаются. Чем больше собственный капитал, тем скорее выплачиваются транши. Инвестор финансирует 100% проектной стоимости плюс внесенные 2,5 милл. Евро (или больше) в конце.

Инициатор может в любое время выкупить долю второго учредителя, хоть на пятый год, если у него на это будут деньги. А может и через 20 лет. Это решать ему. Второй соучредитель готов выйти из фирмы в любой момент. Инициатор может уже при заключении контракта обговорить цену и сроки выкупа доли второго соучредителя.

В конечном итоге получается, что инициатор не инвестирует НИКАКИХ собственных средств и имеет прибыль.

На примере с цифрами это выглядит так: Например, проект стоит 10.000 евро. Все 10.000 предоставляет инвестор. Прибыль 10% (это тот минимум, кот. требует инвестор). Из 10% инвестор получает 50% или 5% в год на протяжении 20 лет. Т.е. всего 100% или чисто свой инвестированный капитал.

Мы готовы рассматривать и встречные предложения, прежде всего, при наличии более 2,5 милл. Евро собственного капитала.

Если у вас есть партнеры, кот. тоже нуждаются в капитале под проект, но ни вы, ни др. партнер не имеете мин. 2,5 милл. евро, а меньше, то вы можете объединить ваш капитал и депонировать его на общем счету в банке.

Сроки:
— с момента подписания инвестиционного контракта до выплаты первого транша: 6 м-цев
— второй транш: еще спустя 3 м-ца
— третий и последний транш (вкл. депонированный собственный капитал): еще спустя 3-м-ца
Т.е. выплата в три транша в течение 12 м-цев, независимо от вашего инвестиционнного плана.

НИКАКИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА НЕ НЕСЕТ!!!

ТРЕБОВАНИЯ ПО КРАТКОМУ ОПИСАНИЮ ПРОЕКТА
Executive Summary

Краткое описание должно содержать только все самое основное и должно быть изложено макс. на 2-3 стр. В нем обязательно должны быть отражены следующие пункты:

Описание проекта:

  • концепт проекта
  • сумма инвестиции и вариант финансирования (см. ниже)

Инициатор (менеджмент) проекта:

  • его резюме
  • квалификация, опыт

(из резюме инициаторов проекта должно быть видно, что они в состоянии реализовать данный проект и имеют необходимую квалификацию, навыки и опыт)

Инвестиция и ее цели:

  • сумма инвестиции и сумма финансирования
  • доля собственного капитала
  • (нужна выписка из банка о наличии капитала)

  • макс. доля соучастия

Возможные формы финансирования:

  • указать все интересующие варианты в порядке их важности
  • макс.доля соучастия инвестора

Субсидии:

  • от ЕС
  • от Мирового банка
  • от государства и др.

Cтадия проекта:
(Seed, Start up, MBO, экспансия и др.)

Рентабельность и прогноз:

  • указание рентабельности капитала (ROI) и основных финансовых показателей
  • план инвестиций (основные показатели, в форме таблицы, с указанием сроков)
  • план денежных потоков на ближайшие 5 лет (в форме таблицы)

Др. доп. сведения:

  • полученные разрешения, лицензии (коротко, без их номеров)
  • LOIs
  • заключенные договора на поставки сырья и сбыт продукции (из них должно быть видно, что проект не только на долгий срок обеспечен сырьевой базой, но и имеется спрос на его продукцию)
  • опции
  • земельные участки, недвижимость, ценные бумаги, сырье и др. и их оценочная стоимость (все, что банк мог бы взять в качестве залога)
  • какие гарантии могут быть предоставлены или имеются

Читайте также: